É uma estratégia de apostas complexa e inovadora e tornou-se conhecida ao longo dos anos pela sua praticidade e lógica, sem dúvida, acrescentando mais prestígio a qualquer jogador que a utilize. Em essência, diríamos que é mais um modelo matemático do que um sistema de apostas, calculando o montante da aposta de cada jogador em relação ao seu capital. Por outras palavras, permite a cada jogador, dada a avaliação correcta, calcular o montante adequado para apostar a fim de obter um lucro significativo a longo prazo.
O inventor e criador do critério pioneiro é John Larry Kelly, que foi médico físico e piloto da Marinha dos EUA na Segunda Guerra Mundial. Embora John seja considerado o pai intelectual deste grande algoritmo, ele não é apenas uma figura lendária no mundo das apostas, mas também nos negócios. Nascido no Texas, numa família pobre, conseguiu obter uma licenciatura em física, tornando-se o primeiro programador a construir o discurso digital num computador em 1962, sendo a invenção um enorme feito tecnológico na altura.
O algoritmo foi nomeado mundialmente em sua homenagem, e foi utilizado não só na indústria de apostas mas também na bolsa, sendo um algoritmo útil, bem como em vários jogos de casino.
É também do conhecimento geral que grandes magnatas como Warren Buffett, Jim Simmons e outros, usaram esta táctica para obter uma imagem clara nos investimentos em acções.
Finalmente Kelly morreu subitamente com apenas 41 anos de idade, com sussurros a dizer que morreu sem um tostão, pois nunca aplicou praticamente a sua teoria para se beneficiar financeiramente.
Critério Kelly como aplicado às apostas
Apostar não é uma questão simples para ninguém. É preciso estudo cuidadoso, dedicação e muita paciência. Cada jogador que se preze decide como atribuir o montante de dinheiro disponível em apostas por aposta, que é sem dúvida a parte mais difícil e crucial. A lógica desta fórmula matemática é explorar instâncias de apostas de valor como são chamadas pelo jogador em questão. Em essência, é a diferença entre as probabilidades que o jogador acredita existir, confirmando uma das opções com as de uma plataforma de apostas, sobre as probabilidades dadas. O valor da selecção depende directamente do quão grande é a diferença, razão pela qual o algoritmo do Critério de Kelly encoraja cada jogador a apostar o maior montante do seu capital. Há muitos tipos e estratégias que reflectem conscientemente este algoritmo de critério Kelly.
Também não pode ser classificado exactamente como um método de aposta, mas mais especificamente como uma ferramenta necessária para fixar o tamanho da aposta com base no tamanho do próprio capital. A aposta mais apropriada em apostas é directamente correlacionada pelas probabilidades de ganhar dadas pelo próprio indivíduo, bem como pelo retorno oferecido.
Para facilitar a compreensão, a seguinte fórmula deve ser aplicada às variáveis: F= [Px(P-Q)]/B
F: A percentagem de dinheiro que teremos de apostar.
P: A percentagem de confirmação da nossa escolha de acordo com o estudo de apostas sempre.
P: A probabilidade de uma escolha errada, que é directamente derivada da percentagem de verificação.
B: As probabilidades de aposta dadas pelo apostador sobre o ponto em que escolhemos apostar.
Exemplo
Assim, vamos assumir que num jogo as probabilidades de N/G chegam às 2,00, o que automaticamente significa que a probabilidade de verificação é exactamente 50%. Se o apostador estudar o jogo, assumindo que ambas as equipas têm muito mais probabilidades de não marcar um golo, com uma taxa de verificação de 55%, então pode aplicar automaticamente o critério Kelly seguindo os passos da manchete acima mencionada.
Se se ajustar os números, o resultado é: 2,00 x (55%-45%)/2,00 = 10%
O critério kelly diz que nesta aposta específica devemos apostar (uma certa percentagem do nosso capital) apenas 10%.
Um pré-requisito para o sucesso do critério kelly é o estudo correcto e cuidadoso, encontrando os jogos que são erroneamente estimados pelas empresas de apostas (apostas de valor). Isto significa que um exemplo de probabilidades de 1,50 tem 66,6% de hipóteses de ganhar. Desde que o ponto avaliado como provável tenha uma probabilidade superior a 67%, então o critério é automaticamente aplicado e é ideal para apostar.
Kelly Criterion – Variações
Como é comum nestes casos em todos os sistemas, o sistema Kelly Criterion tem as suas próprias variações, que foram concebidas para dar mais opções, tentando activamente limitar as perdas. Assim, foram concebidas duas variantes, Half kelly e Quarter kelly. Na primeira versão, o jogador aposta metade da percentagem resultante da fórmula em questão, enquanto na segunda versão o jogador aposta um quarto. É simplesmente uma variação na aposta final e não na fórmula.
Ou seja, são duas versões mais conservadoras do critério, reduzindo significativamente as perdas e ao mesmo tempo limitando os ganhos.
Vantagens
É claramente um critério baseado no pensamento claro do jogador.
Define desde o início o capital a ser atribuído às apostas e, portanto, pode-se proceder nesta base.
Com considerações correctas, é muito provável que os lucros aumentem gradualmente e em segurança.
Desvantagens
A estimativa errada de um jogo traz mais hipóteses de perder.
Existe a possibilidade de o critério fazer grandes apostas em relação ao capital disponível.
Há um risco de diferença matemática, pois observa-se que o jogador não pode definir a pequena diferença, como uma probabilidade de ganhar entre 66% e 67%. Mas as diferenças neste caso são extremamente significativas.